דוגמה לדוח תזרים מזומנים

דוח תזרים מזומנים שמנוהל בצורה מדויקת, הוא תמונת שיקוף עתידית של תדפיס הבנק שלך.

תזרים מזומנים דוגמה

מזומנים הם האויר של העסק.

עסק ללא מזומנים זמינים לפעולותיו השוטפות והעתידיות, סופו להיכשל.

תזרים מזומנים הוא ההפרש בין תקבולי העסק בפועל, לבין תשלומי העסק בפועל.

מטרת דוח תזרים מזומנים היא להראות לך בכל רגע נתון מה יתרות המזומנים של העסק, ומה היתרות הצפויות במהלך תקופת התכנון.

ניהול הדוח בצורה נכונה ובאופן שיטתי ימנע הפתעות לא נעימות, כגון שיחה ממנהל הבנק שאומר לך להפקיד כסף באופן מיידי, או שהיא מתחיל להחזיר לך שיקים.

דוח תזרים מזומנים מתחלק לשלושה חלקים.

החלק הראשון הוא מעקב עבור כל תקבולי העסק.

התקבולים כוללים את הכנסות העסק ממכירות בפועל ומכירות בהקפה, וכן הלוואות מגורמים שונים.

את התקבולים יש להכניס בדוח על פי מועד קבלתם.

החלק השני הוא צד התשלומים, פה תכלול כל הוצאה עתידית על פי תאריך פירעונה.

התשלומים כוללים את התשלומים לספקים השונים, החזר הלוואה לבנק, תשלום משכורות, תשלומים לחברת אשראי, וכל כל תשלום אשר משפיע על יתרת המזומנים של העסק.

את התשלומים יש להכניס בדוח על פי תאריך פירעונם.

החלק השלישי בדוח הוא הכנסת יתרת פתיחה של חשבון הבנק שלך.

יתרת פתיחה היא למעשה יתרת החשבון הבנק שלך נכון למועד התחלת עריכת הדוח.

בברכה פרילאנס הנהלת חשבונות באינטרנט.

למידע נוסף מלא את פרטיך
ואנחנו נחזור אלייך בהקדם
או חייג 077-8888799
מעוניינים להתנסות במערכת
מחירון
?
מעוניינים להתנסות במערכת
מחירון

?

צריכים עזרה? פשוט תשאלו

שאלות נפוצות

תוכנת פרילאנס הותאמה במיוחד לעסקים קטנים המעוניינים בתוכנת הנהלת חשבונית קלה ופשוטה לתפעול בכדי שיוכלו להתרכז בעסק שלהם.

אם אתה רוצה לנהל את חשבונותיך בעצמך אז פרילאנס היא התוכנה בשבילך. פרילאנס הנהלת חשבונות מיועדת לעסקים קטנים, פרילאנסרים, ובעלי מקצועות חופשיים אשר אינם צריכים תוכנת הנהלת חשבונות כבדה ומסורבלת.

פרילאנס עומדת בתקנים בינלאומיים של אבטחת מידע והצפנת נתונים.

ניתן לפנות אלינו כל יום טלפונית בין השעות 9.00-14.00 ולקבל תמיכה טלפונית. כמו כן ניתן להפנות את בקשת התמיכה גם למייל התמיכה.

ודאי. התוכנה רשומה במרשם התוכנות של מס הכנסה.

אנחנו אוהבים לעזור!

לא מצאתם תשובה לשאלה?

כאן לרשותכם בשעות 9:00-16:00

מחירון